哥要射 11月29日基金净值:万家鼎鑫一年定开债发起式最新净值1.0452,涨0.28%
发布日期:2024-12-01 20:35 点击次数:121
本站音问,11月29日,万家鼎鑫一年定开债发起式最新单元净值为1.0452元,累计净值为1.1144元,较前一往来日高涨0.28%。历史数据清醒该基金近1个月高涨0.91%,近3个月高涨0.95%哥要射,近6个月高涨2.05%,近1年高涨5.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
万家鼎鑫一年定开债发起式为债券型-长债基金哥要射,凭据最新一期基金季报清醒,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比159.49%,现款占净值比0.52%。
偷偷撸该基金的基金司理为徐青,徐青于2024年1月15日起任职本基金基金司理,任职时分累计报恩4.28%。
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