证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2025-007
债券代码：113058 转债简称：友发转债
天津友发钢管集团股份有限公司
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何极度记录、误导性述说大略紧要遗
漏，并对其内容的实在性、准确性和无缺性承担个别及连带包袱。
弥留内容指示：
? 回售价钱：100.78 元/张元东谈主民币/张（含当期利息、含税）
? 回售期：2025 年 1 月 8 日至 2025 年 1 月 14 日
? 回售资金披发日：2025 年 1 月 17 日
? 回售期内可转债罢手转股
? “友发转债”抓有东谈主可回售部分或沿途未转股的可疏浚公司债券。“友发转债”
抓有东谈主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。
? 风险指示：投资者选拔回售等同于以 100.78 元/张（含当期利息）卖出抓有的“友
发转债”。适度现在，
“友发转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，投资者选拔回售可能会带
来亏本，敬请投资者细心风险。
天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“友发集团”或“公司”）于 2024 年 12 月
通过了《对于远离募投技俩并将剩余召募资金用于永恒补充流动资金的议案》
。把柄《天津
友发钢管集团股份有限公司公诱惑行可疏浚公司债券召募表露书》（以下简称“《召募表露
书》
”）的商定，
“友发转债”的附加回售条目见效。
现依据《上市公司证券刊行束缚主义》
《可疏浚公司债券束缚主义》
《上海证券往还所股
票上市法规》和本公司《可疏浚公司债券召募表露书》，就回售干系事项向合座“友发转债”
抓有东谈主公告如下：
一、回售条目抽象
（一）附加回售条目
把柄公司《召募表露书》的商定，附加回售条目内容如下：
“若公司本次公诱惑行的可疏浚公司债券召募资金投资项野心试验情况与公司在召募
表露书中的甘心情况比较出现紧要变化，该变化被中国证监会认定为调动召募资金用途的，
可疏浚公司债券抓有东谈主享有一次回售的职权。可疏浚公司债券抓有东谈主有权将其抓有的可疏浚
公司债券沿途或部分按债券面值加上圈套期应计利息价钱回售给公司。可疏浚公司债券抓有东谈主
在附加回售条件感奋后，不错在公司公告后的附加回售陈说期内进行回售，该次附加回售申
报期内不试验回售的，
强奸片自动丧失该回售权，不成从头使附加回售权。
”
（二）回售价钱：
把柄公司《召募表露书》的商定，当期应计利息的规画公式为：IA=B×i×t/365。
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债抓有东谈主抓有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度回售日止的骨子日期天数（算头不
算尾）。
“友发转债”第三个计息期年度，即 2024 年 3 月 30 日至 2025 年 3 月
其中：i=1.00%（
。
规画可得：IA=100×1.00%×284/365=0.7781≈0.78 元/张（含当期利息、含税）
。
由上可得“友发转债”本次回售价钱为 100.78 元/张（含当期利息、含税）
。
二、本次可转债回售的干系事项
（一）回售事项的指示
“友发转债”抓有东谈主可回售部分或沿途未转股的可疏浚公司债券。“友发转债”抓有东谈主
有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售陈说要领
本次回售的转债代码为“113058”，转债简称为“友发转债”。
利用回售权的可转债抓有东谈主应在回售陈说期内，通过上海证券往还所往还系统进行回售
陈说，处所为卖出，回售陈说经阐发后不成拆除。
若是陈说当日未能陈说得胜，可于次日不时陈说（限陈说期内）。
（三）回售陈说期：2025 年 1 月 8 日至 2025 年 1 月 14 日。
（四）回售价钱：100.78 元东谈主民币/张（含当期利息、含税）。
（五）回售款项的支付措施
本公司将按前款法规的价钱买回要求回售的“友发转债”，按照中国证券登记结算有限
包袱公司上海分公司的干系业务法规，回售资金的披发日为 2025 年 1 月 17 日（注：具体时
间由公司和中国结算上海分公司具体协商）。
回售期满后，公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。
三、回售时分的往还
“友发转债”在回售时分将不时往还，但罢手转股。在磨灭往将来内，若“友发转债”
抓有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可疏浚公司债券通顺面值总数少于 3，000 万元东谈主民币，可转债仍
将不时往还，待回售期杀青后，本公司将暴露干系公告，在公告三个往将来后“友发转债”
将罢手往还。
四、策划模样
策划部门：董秘办
策划电话：（022）28891850
特此公告。
天津友发钢管集团股份有限公司董事会
色狼窝
