色哥网 1月7日基金净值:大成安诚债券A最新净值1.0486,跌0.11%
发布日期:2025-03-29 14:35 点击次数:187
证券之星音问,1月7日,大成安诚债券A最新单元净值为1.0486元,累计净值为1.1696元,较前一来回日下降0.11%。历史数据露出该基金近1个月飞腾1.27%,近3个月飞腾2.29%,近6个月飞腾2.96%,近1年飞腾5.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
小色网大成安诚债券A为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报露出,该基金钞票设置:无股票类钞票,债券占净值比105.38%,现款占净值比0.09%。
该基金的基金司理为方锐,方锐于2021年6月4日起任职本基金基金司理,任职技术累计酬报13.74%。
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