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证券代码：002557 证券简称：洽洽食物 公告编号：2024-086
债券代码：128135 债券简称：洽洽转债
洽洽食物股份有限公司
对于“洽洽转债”回售的第四次教唆性公告
本公司及董事会整体成员保证信息表露内容的真确、准确和完
整，莫得乖张记录、误导性论说或要紧遗漏。
颠倒教唆：
债券召募讲解书》（以下简称《召募讲解书》）的商定，“洽洽转债”执有东说念主可
回售部分概况一齐未转股的“洽洽转债”。“洽洽转债”执有东说念主有权接纳是否进
行回售，本次回售不具有强制性。
债券执有东说念主本次回售呈报业务失效。
息）卖出执有的“洽洽转债”。适度现在，“洽洽转债”的收盘价钱高于本次回
售价钱，投资者接纳回售可能会带来赔本，敬请投资者介意风险。
洽洽食物股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票自 2024
年 10 月 20 日至 2024 年 11 月 29 日集中三十个交游日的收盘价低于当期“洽洽
转债”转股价钱（57.19 元/股）的 70%，且“洽洽转债”处于终末两个计息年度，
证据《召募讲解书》的商定，“洽洽转债”的有条件回售条目顺利。
公司证据《深圳证券交游所股票上市王法》《深圳证券交游所上市公司自律
监管辅导第 15 号——可调整公司债券》等法律律例的接头端正以及《召募讲解
书》的相干商定，现将“洽洽转债”回售接头事项公告如下：
一、回售情况详尽
（一）回售条目
公司在《召募讲解书》中商定的有条件回售条目具体如下：
本次刊行的可转债终末两个计息年度，要是公司股票在职何集中三十个交游
日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债执有东说念主有权将其执有的可转债
一齐或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述交游日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增发新股
（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情
况而调整的情形，则在调整前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价钱野心，在
调整后的交游日按调整后的转股价钱和收盘价钱野心。要是出现转股价钱向下修
正的情况，则上述“集中三十个交游日”须从转股价钱调整之后的第一个交游日
起再行野心。
本次刊行的可转债终末两个计息年度，可转债执有东说念主在每年回售条件初度满
足后可按上述商定条件诓骗回售权一次，
强奸片若在初度逍遥回售条件而可转债执有东说念主
未在公司届时公告的回售呈报期内呈报并实行回售的，该计息年度不应再诓骗回
售权，可转债执有东说念主弗成屡次诓骗部分回售权。
（二）回售价钱
证据《召募讲解书》商定的上述有条件回售条目，本次回售价钱为“洽洽转
债”面值加上圈套期应计利息，当期应计利息的野心公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调整公司债券执有东说念主执有的将回售的可调整公司债券票
面总金额；
i：指可调整公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售呈报期首日止的实
际日期天数（算头不算尾）。
其中：i=1.80%（“洽洽转债”第五个计息期年度，即 2024 年 10 月 20 日至
t=44（2024 年 10 月 20 日至 2024 年 12 月 3 日，算头不算尾，其中 2024 年
野心可得：IA=100×1.80%×44/365=0.217 元/张（含税）。
由上可得：“洽洽转债”本次回售价钱为 100.217 元/张（含息税）。
证据相干税收法律律例的接头端正，对于执有“洽洽转债”的个东说念主投资者和
证券投资基金债券执有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率
代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售本色可得 100.174 元/张；对于执有“洽
洽转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQIFF），暂免征所得税，回售本色可得为
得税，回售本色可得为 100.217 元/张，其他债券执有东说念主自行交纳利息所得税。
（三）回售权益
“洽洽转债”执有东说念主可回售部分概况一齐未转股的“洽洽转债”。“洽洽转
债”执有东说念主有权接纳是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售要道和付款神志
（一）回售事项的公示期
证据《深圳证券交游所上市公司自律监管辅导第 15 号——可调整公司债券》
的相干端正，上市公司应当在逍遥回售条件的次一交游日开市前表露回售公告，
尔后在回售期完毕前每个交游日表露 1 次回售教唆性公告。公告应当载明回售条
件、呈报时刻、回售价钱、回售要道、付款措施、付款时候、回售条件触发日等
内容。回售条件触发日与回售呈报期首日的阻隔期限应当不逾越 15 个交游日。
公司将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登上述接头回售的公告。
（二）回售事项的呈报期
诓骗回售权的债券执有东说念主应在 2024 年 12 月 3 日至 2024 年 12 月 9 日的回售
呈报期内通过深圳证券交游所交游系统进行回售呈报，回售呈报当日不错撤单。
回售呈报如故证实，弗成淹没。要是呈报当日未能呈报奏凯，可于次日连续呈报
（限呈报期内）。债券执有东说念主在回售呈报期内未进行回售呈报，视为对本次回售
权的无条件废弃。在回售款划拨日之前，如已呈报回售的可调整公司债券发生司
法冻结或扣划等情形，债券执有东说念主的该笔回售呈报业务失效。
（三）付款神志
公司将按前述端正的回售价钱回购“洽洽转债”，公司托付中国证券登记结
算有限牵累公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登
记结算有限牵累公司深圳分公司的接头业务王法，刊行东说念主资金到账日为 2024 年
年 12 月 16 日。
回售期满后，公司将公告本次回售恶果和本次回售对公司的影响。
三、回售时刻的交游和转股
“洽洽转债”在回售期内将连续交游，但住手转股，在归拢交游日内，若“洽
洽转债”执有东说念主发出交游概况转让、转托管、回售等两项或以上业务央求的，按
以下礼貌处分央求：交游概况转让、回售、转托管。
特此公告。
洽洽食物股份有限公司董事会
二〇二四年十二月五日
